12 Fälligkeitsstruktur der Aktiven sowie der Verbindlichkeiten und Rückstellungen

in Tausend CHF

 

Auf Sicht

Kündbar

Fällig innert 3
Monaten

Fällig
nach 3 
bis zu 12
Monaten

Fällig nach 12
Monaten bis zu 5
Jahren

Fällig nach 5 
Jahren

Immo-
bili-
siert

Total

Aktiven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flüssige Mittel

 

1'726'500

0

0

0

0

0

0

1'726'500

Forderungen gegenüber Banken

 

770'603

0

4'159'387

1'004'453

201'099

117'377

0

6'252'919

Forderungen gegenüber Kunden

 

59'830

488'270

1'074'242

850'467

2'320'245

758'021

0

5'551'075

davon Hypothekarforderungen

 

59'830

301'906

374'632

472'112

2'276'938

756'990

0

4'242'408

Handelsbestände in Wertpapieren und Edelmetallen

 

10'918

0

0

0

0

0

0

10'918

Wertpapier- und Edelmetallbestände des Umlaufvermögens (ohne Handelsbestände)

 

615'148

0

0

0

0

0

0

615'148

Wertpapier- und Edelmetallbestände des Anlagevermögens

 

29'652

276'161

0

0

0

0

0

305'813

Übrige Aktiven

 

261'945

0

82'037

64'878

21'023

18'977

86'903

535'763

Total Aktiven

31.12.
2013

3'474'596

764'431

5'315'666

1'919'798

2'542'367

894'375

86'903

14'998'136

 

31.12.
2012

3'763'270

840'499

4'939'080

2'425'974

2'354'763

914'004

97'555

15'335'145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbindlichkeiten und Rückstellungen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbindlichkeiten gegenüber Banken

 

1'181'607

638

138'942

10'364

0

0

0

1'331'551

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

 

7'656'659

3'570'251

159'623

123'763

0

240

0

11'510'536

davon Spareinlagen

 

0

3'484'005

70'823

46'516

0

240

0

3'601'584

davon sonstige Verbindlichkeiten

 

7'656'659

86'246

88'800

77'247

0

0

0

7'908'952

Verbriefte Verbindlichkeiten

 

0

0

20'621

55'341

189'061

23'139

0

288'162

davon Kassenobligationen

 

0

0

20'621

55'341

189'061

23'139

0

288'162

Rückstellungen (ohne Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken)

 

0

0

0

0

3'030

0

0

3'030

Übrige Verbindlichkeiten

 

43'462

0

79'261

54'460

21'261

22'345

0

220'789

Total
Verbindlichkeiten und Rück-
stellungen

31.12.
2013

8'881'728

3'570'889

398'447

243'928

213'352

45'724

0

13'354'068

 

31.12.
2012

8'990'697

3'025'455

759'323

659'986

243'011

56'169

0

13'734'641

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere, die im folgenden Geschäftsjahr fällig werden

 

 

 

 

 

 

 

 

147'058

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