Konsolidierte Mittelflussrechnung

in Tausend CHF

2013

2012

Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

*

Die flüssigen Mittel und Forderungen stellten per 31.12.2012 von zur Veräusserung gehaltene langfristige Vermögenswerte dar und wurden separat ausgewiesen.

Erhaltene Zinsen (ohne Finanzanlagen)

231'267

276'043

Erhaltene Zinsen auf Finanzanlagen

10'031

12'356

Erhaltene Dividenden auf Finanzanlagen

920

518

Bezahlte Zinsen

–73'937

–91'732

Erhaltene Dienstleistungsgebühren und Kommissionen

249'058

242'520

Bezahlte Dienstleistungsgebühren und Kommissionen

–44'128

–38'455

Einnahmen aus Handelsgeschäften

27'954

29'312

Übrige Einnahmen

20'683

8'665

Zahlungen für Personal und Sachkosten

–373'168

–281'185

Übrige Ausgaben

–90'386

–18'215

Bezahlte Gewinnsteuern

–5'369

–6'968

Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Vermögens und Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit

–47'075

132'859

Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Banken

118'435

1'035'801

Finanzanlagen aus Versicherungsverträgen

176'085

13'615

Handelsbestände inklusive Wiederbeschaffungswerte netto

803

64

Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Kunden

71'846

18'286

Übrige Aktiven

–14'276

13'807

Verpflichtungen aus Versicherungsverträgen

249'432

–33'337

Finanzielle Verpflichtungen

–376'173

–65'907

Übrige Verpflichtungen

254

4'585

Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit

226'405

986'914

Netto-Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

179'329

1'119'773

 

 

 

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

Erwerb von Liegenschaften und übrige Sachanlagen

–35'570

–29'733

Veräusserung von Liegenschaften und übrige Sachanlagen

54'861

2'074

Erwerb von als Finanzinvestitionen gehaltene Liegenschaften

–6'089

–9'456

Veräusserung von als Finanzinvestitionen gehaltene Liegenschaften

4'481

13'049

Erwerb von anderen immateriellen Anlagen

–2'542

–1'621

Erwerb von Finanzanlagen

–316'187

–302'386

Veräusserung von Finanzanlagen

260'533

316'120

Erwerb von assoziierten Gesellschaften

5

0

Veräusserung von assoziierten Gesellschaften

0

350

Netto-Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

–40'508

–11'603

 

 

 

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

Erwerb eigener Aktien

–1'071

–258

Veräusserung eigener Aktien

15'143

1'389

Dividendenausschüttung

–42'679

–8'526

Couponsteuer auf Altreserven

0

–32'603

Minderheiten

–565

–2'875

Erhöhung der Anteile an Gruppengesellschaften

–7'508

–3'874

Ausgabe von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen

177'972

282'723

Rücknahme von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen

–296'589

–285'085

Netto-Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

–155'297

–49'109

 

 

 

Auswirkungen der Währungsumrechnung

1'017

–271

 

 

 

Netto-Zunahme / (-Abnahme) des Zahlungsmittelbestandes

–15'460

1'058'790

 

 

 

Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode

3'348'652

2'289'861

Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode

3'333'192

3'348'651

 

 

 

Der Zahlungsmittelbestand umfasst:

 

 

Flüssige Mittel

2'075'560

2'164'647

Flüssige Mittel aus zur Veräusserung gehaltene langfristige Vermögenswerte*

0

12

Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig)

1'257'632

1'157'500

Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig) aus zur Veräusserung gehaltene langfristige Vermögenswerte*

0

26'492

Total Zahlungsmittelbestand

3'333'192

3'348'651

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